AI基金万家兴恒回报一年持有期混合A（014693）披露2025年四季报，第四季度基金利润38.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0119元。报告期内，基金净值增长率为1.12%，截至四季度末，基金规模为3336.71万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.082元。基金经理是苏谋东和张永强，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，万家招瑞回报一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.36%；万家兴恒回报一年持有期混合A最低，为6.6%。
基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年一季度，经济基本面走势仍需要观察，如前所述，我们认为在年初季节性效应和十五五开局之年诉求较强的推动下，对于一季度宏观经济可以给与中性偏乐观的判断和预期。对于债券市场，我们继续认为最为确定的是资金面会继续维持宽松，这对中短信用债形成确定性利好，策略上继续看好中短信用债。考虑到 2025 年下半年债券收益率曲线已经出现了明显的陡峭化，站在当下我们预计未来期限利差可能会维持稳定。
截至1月21日，万家兴恒回报一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.10%，位于同类可比基金302/629；近半年复权单位净值增长率为4.33%，位于同类可比基金309/629；近一年复权单位净值增长率为6.60%，位于同类可比基金368/626；近三年复权单位净值增长率为8.22%，位于同类可比基金408/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5495，位于同类可比基金334/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为5.23%，同类可比基金排名205/526。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为2.99%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.67%，同类平均为19.2%。2022年末基金达到19.31%的最高仓位，2025年上半年末最低，为7.85%。
截至2025年四季度末，基金规模为3336.71万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是厦门象屿、黔源电力、北方股份、云天化、康力电梯、梅花生物、吉比特、神火股份、罗莱生活、纽威股份。
核校：沈楠
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